1、公告基本信息

(资料图片)

基金名称 南方恒庆一年定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 南方恒庆一年定开债券

基金主代码 007161

基金合同生效日 2019年5月21日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方恒庆一年定期开放债券型证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年6月12日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位： 人民币

元） 1.0109

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 83,136,782.41

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再

投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月20日